اختبار وتقييم
Quantum Titan MT5 3.3: اختبار سنة على XAUUSD
خلال الفترة من 2025-10-12 إلى 2026-10-12، انتهى الاختبار بحجم ثابت إلى صافي نتيجة +US$637.07 بعد التكاليف المسجلة، وبلغ أكبر تراجع نسبي في قيمة الحساب 2.97%. نستعرض الإعدادات والفترات الأضعف والصفقات المحاكاة التي تكوّن هذه النتيجة.
أجرت MQLume، بصفتها بائع المنتج، الاختبار وكتبت هذه المراجعة. النتائج محاكاة تاريخية وليست سجل أداء لحساب حقيقي أو توصية مستقلة.
إعدادات اختبار ثابتة
يستخدم Titan نواتين للتداول على XAUUSD مع إدارة مستقلة لوقف الخسارة والوقف المتحرك. فُعّلت النواتان مع أسلوب الدخول Anticipated المرفق. عُطّل تعديل الحجم للتعافي، وتستخدم كل نواة حجماً ثابتاً قدره 0.01 لوت.
ثُبّتت المعلمات قبل مراجعة النتيجة السنوية. لم نُجرِ تحسيناً للمعلمات في هذه التجربة، ولم نغيّر منطق الاستراتيجية في الملف التنفيذي المُسلَّم. يشير الحجم الثابت 0.01 لوت إلى كل تنفيذ، ولا يعني ثبات نسبة المخاطرة في الحساب.
| مصدر البيانات | IC Markets / ICMarketsSC-MT5-6 |
|---|---|
| الأداة / الإطار الزمني | XAUUSD · H1 |
| الفترة | 2025-10-12 — 2026-10-12؛ وقت النهاية غير مشمول، بتوقيت الوسيط |
| رأس المال الافتراضي | US$1,000 · رافعة 1:100 · وضع التحوط |
| حجم الصفقة | حجم ثابت 0.01 لوت |
| نموذج التنفيذ | كل تيك بناءً على تيكات حقيقية · تأخير 150 ms |
| جودة السجل في MT5 | 99% |
قراءة الربح والتراجع معاً
يعادل صافي النتيجة +63.71% من رأس المال الأولي US$1,000. سجّل MT5 عامل ربح 2.72 وصفقات رابحة بعدد 223 (80.22%). بلغ أقصى تراجع في الرصيد US$28.61 (2.86%). وكان أكبر انخفاض في قيمة الحساب بالدولار US$37.76 (2.57%)، بينما بلغ أكبر انخفاض نسبي 2.97% (US$29.72). قد يحدث هذان الحدّان في وقتين مختلفين. تشمل قيمة الحساب الأرباح والخسائر العائمة، ولذلك لا يصف الرصيد وحده جميع المخاطر.
بلغ أكبر حجم إجمالي مفتوح في الوقت نفسه 0.02 لوت. وكانت أطول فترة انتظار مرصودة لبلوغ قمة جديدة في الرصيد 32.94 يوماً تقويمياً، وفق أوقات التنفيذ المسجلة. هذا ليس مقياساً لتعافي قيمة الحساب خلال اليوم. كما يؤثر عدد الصفقات المتزامنة ومسافة وقف الخسارة والفجوات السعرية في المخاطر.
النتائج الشهرية
كانت أقوى فترة تقويمية 2026-01 بنتيجة +US$103.00، وأضعفها 2025-10 بنتيجة −US$5.17. يغطي شهرا أكتوبر في بداية الاختبار ونهايته جزءاً من الشهر فقط. نحافظ على التسلسل الزمني لجميع الفترات، بما فيها الأشهر الخاسرة والأشهر دون صفقات.
التكاليف المحتسبة
بلغت نتيجة التداول قبل الرسوم المفصولة +US$659.88. كانت العمولة −US$22.24 ورسوم التبييت −US$0.57، ليطابق المجموع صافي النتيجة +US$637.07. فرق سعر العرض والطلب منعكس بالفعل في أسعار التنفيذ ولم نخصمه مرة أخرى. قد تتغير شروط عقود الوسيط وتكاليفه؛ هذه الأرقام لا تحدد شروط التنفيذ المستقبلية.
فحص صفقات محددة
تتبع الأمثلة قاعدة واضحة: أول صفقة رابحة، وأول صفقة خاسرة، وأكبر خسارة لصفقة تم ربط دخولها بخروجها إذا كانت مختلفة. تشمل المبالغ الصافية عمولتي الدخول والخروج ورسوم التبييت المسجلة. لذلك قد تختلف عن إحصاءات المنصة التي تحتسب رسوم الدخول بصورة منفصلة.
| قاعدة الاختيار | وقت الدخول / الخروج | الاتجاه / الأسعار | صافي النتيجة |
|---|---|---|---|
| أول صفقة رابحة | 2025.10.14 02:00:25 2025.10.14 02:33:57 | شراء 0.01 4,116.36 → 4,120.94 | +US$4.50 |
| أول صفقة خاسرة | 2025.10.13 02:08:26 2025.10.13 02:14:15 | شراء 0.01 4,058.19 → 4,041.98 | −US$16.29 |
| أكبر خسارة لصفقة مترابطة | 2026.03.09 02:42:57 2026.03.09 02:43:39 | بيع 0.01 5,040.12 → 5,057.19 | −US$17.15 |
ما الذي لا يثبته هذا الاختبار؟
يعرض MT5 جودة سجل قدرها 99% في وضع التيكات الحقيقية. هذا مؤشر لجودة البيانات وليس توقعاً لدقة التداول الحقيقي. عند غياب التيكات الحقيقية، قد يولّدها المختبِر من شموع الدقيقة؛ اختيار الوضع وحده لا يثبت اكتمال التغطية. ولا يحاكي التأخير الثابت جميع ظروف السيولة ومشكلات التنفيذ والأعطال التشغيلية. تتبع الأوامر المعلقة قواعد المختبِر.
يستخدم هذا الاختبار بيانات وسيط واحد وفترة واحدة وإعدادات أُعلنت مسبقاً. لا يحدد الإعدادات المثلى ولا يتنبأ بأداء السنة التالية. ولا يتضمن نتائج اختبار لاحق على حساب تجريبي. أعد إنتاج نتيجة مرجعية، وافحص الخسائر، واختبر على حساب تجريبي قبل التفكير في الاستخدام الحقيقي.
طوّر أفكارك باستخدام الشيفرة
تسمح لك الشيفرة القابلة للتحرير باستكشاف فكرة مثل مرشح لأوقات التداول أو سجلات أوضح. استخدم نسخة عمل منفصلة، وعدّل عنصراً واحداً كل مرة، ثم قارن بالنسخة المرجعية غير المعدلة. يمكن لمساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي شرح الشيفرة واقتراح تعديلات، لكن تبقى مراجعتها وترجمتها برمجياً واختبارها ضرورية.
ينطوي التداول على مخاطر. النتائج الماضية والمحاكاة لا تضمن عوائد مستقبلية. هذا المنتج البرمجي مخصص للمستخدمين الذين لديهم معرفة بالبرمجة والتداول.