Prüfung und Bewertung
Quantum Titan MT5 3.3: ein Jahr auf XAUUSD
Der Test mit fester Positionsgröße vom 2025-10-12 bis 2026-10-12 endete nach erfassten Kosten mit +US$637.07. Der größte prozentuale Eigenkapitalrückgang betrug 2.97%. Wir betrachten die Einstellungen, schwächere Phasen und die simulierten Trades hinter dem Ergebnis.
Test und Auswertung stammen von MQLume, dem Verkäufer des Produkts. Es handelt sich um eine historische Simulation, nicht um den Leistungsnachweis eines Livekontos oder eine unabhängige Empfehlung.
Feste Testbedingungen
Titan verwendet zwei XAUUSD-Handelskerne mit eigener Stop-Loss- und Trailing-Verwaltung. Beide sind mit dem gelieferten Einstiegstyp Anticipated aktiv. Die Recovery-Positionsgrößenberechnung ist ausgeschaltet; jeder Kern verwendet feste 0.01 Lot.
Die Parameter wurden vor der Auswertung des Jahresergebnisses festgelegt. Es gab keine Optimierung dieses Laufs und keine Änderung der Strategielogik der gelieferten Programmdatei. Feste 0.01 Lot beziehen sich auf jede Ausführung, nicht auf einen konstanten prozentualen Anteil des Kontorisikos.
| Datenquelle | IC Markets / ICMarketsSC-MT5-6 |
|---|---|
| Instrument / Chart | XAUUSD · H1 |
| Zeitraum | 2025-10-12 — 2026-10-12; Ende ausgeschlossen, Brokerzeit |
| Simuliertes Kapital | US$1,000 · Hebel 1:100 · Hedging |
| Positionsgröße | Fest 0.01 Lot |
| Ausführungsmodell | Jeder Tick anhand realer Ticks · 150 ms Verzögerung |
| MT5-Historienqualität | 99% |
Gewinn und Rückgang gemeinsam betrachten
Das Nettoergebnis entspricht +63.71% der anfänglichen US$1,000. MT5 meldet einen Profitfaktor von 2.72 und 223 (80.22%) Gewinntrades. Der maximale Saldorückgang betrug US$28.61 (2.86%). Der größte Eigenkapitalrückgang in Dollar betrug US$37.76 (2.57%); der größte prozentuale Rückgang 2.97% (US$29.72). Diese Maxima können zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Das Eigenkapital umfasst auch offene Gewinne und Verluste; der Saldo allein zeigt daher nicht das gesamte Risiko.
Die größte gleichzeitig offene Gesamtposition betrug 0.02 Lot. Die längste beobachtete Wartezeit auf ein neues Saldohoch betrug 32.94 Kalendertage, gemessen zu den Ausführungszeitpunkten. Das ist kein Maß für die untertägige Erholung des Eigenkapitals. Gleichzeitige Positionen, Stopabstände und Kurslücken beeinflussen das Risiko.
Die monatliche Entwicklung
Der stärkste Kalenderabschnitt war 2026-01 mit +US$103.00, der schwächste 2025-10 mit −US$5.17. Der erste und letzte Oktober sind nur teilweise enthalten. Alle Abschnitte bleiben chronologisch sichtbar, auch Verlustmonate und Monate ohne Trades.
Berücksichtigte Kosten
Das Handelsergebnis vor separat berechneten Gebühren betrug +US$659.88. Provisionen von −US$22.24 und Swaps von −US$0.57 ergeben zusammen das Nettoergebnis von +US$637.07. Der Spread ist bereits in den Kauf- und Verkaufspreisen enthalten und wurde nicht erneut abgezogen. Vertragsbedingungen und Kosten des Brokers können sich ändern; diese Zahlen legen keine künftigen Ausführungsbedingungen fest.
Einzelne Trades prüfen
Gezeigt werden der erste Gewinntrade, der erste Verlusttrade und der größte zugeordnete Einzelverlust, falls er davon abweicht. Die Nettowerte enthalten Ein- und Ausstiegsprovisionen sowie erfasste Swaps. Sie können von Plattformstatistiken abweichen, die Einstiegskosten separat zuordnen.
| Auswahl | Ein- / Ausstiegszeit | Richtung / Preise | Nettoergebnis |
|---|---|---|---|
| Erster Gewinntrade | 2025.10.14 02:00:25 2025.10.14 02:33:57 | Kauf 0.01 4,116.36 → 4,120.94 | +US$4.50 |
| Erster Verlusttrade | 2025.10.13 02:08:26 2025.10.13 02:14:15 | Kauf 0.01 4,058.19 → 4,041.98 | −US$16.29 |
| Größter zugeordneter Einzelverlust | 2026.03.09 02:42:57 2026.03.09 02:43:39 | Verkauf 0.01 5,040.12 → 5,057.19 | −US$17.15 |
Was der Test nicht belegt
MT5 weist im Modus für reale Ticks eine Historienqualität von 99% aus. Das ist ein Datenqualitätsindikator, keine Prognose der Genauigkeit im Livehandel. Fehlen reale Ticks, kann der Tester sie aus Minutenbalken erzeugen; die Moduswahl allein beweist keine vollständige Abdeckung. Eine feste Verzögerung bildet nicht alle Liquiditätsbedingungen, Ausführungsprobleme oder Betriebsstörungen ab. Pending Orders folgen den Regeln des Testers.
Dieser Test umfasst einen Broker-Datenstrom, einen Zeitraum und eine vorab festgelegte Konfiguration. Er bestimmt weder optimale Einstellungen noch das Ergebnis des nächsten Jahres. Ergebnisse eines vorwärts laufenden Demotests sind nicht enthalten. Reproduzieren Sie eine Ausgangsbasis, untersuchen Sie Verluste und testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie einen Liveeinsatz erwägen.
Den Quellcode selbst gestalten
Editierbarer Quellcode ermöglicht eigene Untersuchungen, etwa einen Handelszeitfilter oder verständlichere Protokolle. Arbeiten Sie in einer separaten Kopie, ändern Sie jeweils nur einen Aspekt und vergleichen Sie mit der unveränderten Ausgangsbasis. Ein KI-Programmierassistent kann Code erklären und Änderungen entwerfen; Prüfung, Kompilierung und Tests bleiben erforderlich.
Trading birgt Risiken. Vergangene und simulierte Ergebnisse garantieren keine künftigen Erträge. Dieses Quellcodeprodukt richtet sich an Nutzer mit Programmier- und Handelskenntnissen.